a ACAKDemonstrativo Financeiro 2026
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DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITOS |
CRÉDITOS |
SALDO |
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Saldo em 31/12/2025 |
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R$ 14.628,42 |
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R$ 14.628,42 |
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12-jan-26 |
Parcela 17/20 Computadores |
R$ 715,00 |
R$ 13.913,42 |
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12-jan-26 |
Cartão de Crédito |
R$ 147,09 |
R$ 13.766,33 |
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12-jan-26 |
Iss |
R$ 13.766,33 |
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12-jan-26 |
Débito tarifa bancária |
R$ 29,00 |
R$ 13.737,33 |
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12-jan-26 |
Aluguel |
R$ 1.200,00 |
R$ 12.537,33 |
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12-jan-26 |
Parcela integração |
R$ 50,00 |
R$ 12.487,33 |
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13-jan-26 |
Contabilidade |
R$ 550,00 |
R$ 11.937,33 |
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13-jan-26 |
Entrada da venda de tatames |
R$ 15.674,20 |
R$ 27.611,53 |
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14-jan-26 |
Compra de tatames - entrada |
R$ 19.864,20 |
R$ 7.747,33 |
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14-jan-26 |
Premiação Atletas 2/3 |
R$ 4.170,00 |
R$ 3.577,33 |
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20-jan-26 |
Reunião FPK - Caio e Diego |
R$ 445,00 |
R$ 3.132,33 |
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30-jan-26 |
Anuidades |
R$ 1.250,00 |
R$ 4.382,33 |
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R$ 4.382,33 |
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Total de Débitos |
R$ 27.170,29 |
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Total de Créditos |
R$ 16.924,20 |
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Saldo Janeiro |
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R$ 4.382,33 |
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DATA |
HISTÓRICO |
DÉBITOS |
CRÉDITOS |
SALDO |
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Saldo em 31/01/2026 |
R$ 1.774,00 |
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R$ 4.382,33 |
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R$ 4.382,33 |
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2-fev-26 |
Clínica de arbitragem |
R$ 1.774,00 |
R$ 2.608,33 |
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10-fev-26 |
Parcela 18/20 Computadores |
R$ 715,00 |
R$ 1.893,33 |
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10-fev-26 |
Cartão de Crédito |
R$ 135,09 |
R$ 1.758,24 |
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12-fev-26 |
Débito tarifa bancária |
R$ 29,00 |
R$ 1.729,24 |
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12-fev-26 |
Parcela integração |
R$ 50,00 |
R$ 1.679,24 |
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13-fev-26 |
Empréstimo ACAK |
R$ 28.000,00 |
R$ 29.679,24 |
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17-fev-26 |
Compra de tatames 2ª parcela |
R$ 28.000,00 |
R$ 1.679,24 |
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17-fev-26 |
Sem Parar |
R$ 524,15 |
R$ 1.155,09 |
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17-fev-26 |
Visita fiscalização Ginásio Cotia |
R$ 335,00 |
R$ 820,09 |
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18-fev-26 |
Contabilidade |
R$ 550,00 |
R$ 270,09 |
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18-fev-26 |
Frete Tatames |
R$ 2.000,00 |
R$ 1.729,91 |
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20-fev-26 |
Aluguel |
R$ 1.200,00 |
R$ 2.929,91 |
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20-fev-26 |
Premiação Atletas 3/3 |
R$ 4.170,00 |
R$ 7.099,91 |
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23-fev-26 |
1ª Etapa ACAK - 2ª Copa Cotiana de Karate |
R$ 3.338,16 |
R$ 3.761,75 |
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23-fev-26 |
Fundo de Reserva 1ª Etapa |
R$ 1.800,00 |
R$ 1.961,75 |
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23-fev-26 |
Multas arrecadas 1ª Etapa |
R$ 320,00 |
R$ 1.641,75 |
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27-fev-26 |
Anuidades |
R$ 6.720,00 |
R$ 5.078,25 |
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28-fev-26 |
Alimentação arbitragem treinamento Seleção Brasileira |
R$ 263,89 |
R$ 4.814,36 |
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Total de Débitos |
R$ 39.746,13 |
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Total de Créditos |
R$ 40.178,16 |
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Saldo Fevereiro |
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R$ 4.814,36 |
